公募基金二季度亏损2200亿元

　　中国基金报记者 方丽 孙晓辉

　　7月21日，公募基金2023年二季报已全部公布完毕。受二季度股票市场持续调整影响，基金整体亏损达2200亿。

　　这一亏损幅度也直接影响了2023年上半年的基金赚钱效应，不过公募基金整体仍是获得超千亿的盈利，上半年整体盈利1410.81亿。

　　从各类型基金来看，混合型和股票型是此次亏损的两类主要基金，其他债券型、货币基金、商品型基金、FOF等各类型产品均在上半年实现盈利。

　　二季度亏损超2200亿

　　2023年二季度，由于市场对经济下行的担忧加剧，市场整体处于下行趋势，各大主流指数均出现一定跌幅。除了TMT、中特估等少数领域进入了股价涨幅与资金流入的正循环，多数行业表现不佳，顺周期行业尤其承压。

　　数据显示，沪指、深指下跌2.16%、5.97%，创业板指跌幅更是达到7.69%。市场的震荡调整拖累了权益基金表现，同时也影响公募基金二季度的赚钱能力。

　　根据天相投顾对公募基金2023年二季报的统计，纳入统计17619只公募基金的二季度亏损达到2200.83亿元。而一季度受益于市场恢复性上涨，当季度公募基金整体盈利3611.65亿元。

　　从整体情况看，因权益基金整体业绩出现亏损，纳入统计的7489只混合型基金和3180只股票基金成为亏损的“主力军”，二季度本期利润分别亏损2120.22亿元、1325.06亿元。若将这两者相加，合计达到3445.28亿。

　　此外，QDII基金、FOF基金二季度也出现亏损，这两大类型产品本期利润分别为-48.42亿元、-31.67亿元。这意味着权益基金亏损占今年二季度全部基金亏损的97%以上。

　　债券基金、货币基金，以及与股债市场关联度很低的商品型基金、其他类型基金，成为2023年二季度赚钱的产品类型。数据显示，二季度纳入统计的5023只债券型基金合计本期利润为729.23亿元，767只货币基金合计本期利润为584.15亿元；51只商品型基金、35只其他类型二季度本期利润分别为6.34亿元、4.82亿元。

　　70家基金公司

　　二季度盈利为正

　　由于管理规模大小和基金业绩表现差异巨大，基金公司2023年二季度盈利情况较为分化，但超过半数基金公司未实现整体盈利。

　　纳入统计的154家基金公司（含有公募资格的券商资管）中，有70整体实现盈利，占比45.45%。以固定收益产品为主、或者权益基金亏损较少的基金公司获得正收益。

　　据天相统计显示，二季度有43家基金公司利润超过1亿元，其中13家超过10亿元。如中银基金旗下基金二季度本期利润为32.42亿元，在二季度“赚钱榜”位居首位。紧随其后的是博时基金、建信基金、永赢基金、兴业基金，二季度本期利润为29.84亿元、22.10亿元、19.49亿元、19.31亿元。

　　此外，平安基金、国寿安保基金、中加基金、中银国际证券、上银基金、浦银安盛基金、摩根基金及鑫元基金等表现也较好，均实现盈利10亿以上。从目前看，不少在2023年二季度实现本期利润为正的基金公司，主要是债券、货币业务占比较高的公司，显然在二季度债券市场走牛中获得较好表现。

　　在84家亏损的基金公司中，二季度亏损超10亿元的基金公司达到35家，超过50亿的有15家，其中8家亏损超过100亿元，整体而言，权益规模越大的基金公司亏损额度越高，目前出现百亿级别以上亏损的基金公司均为行业规模排名靠前的基金公司。

　　业内人士表示，从去年底到今年初的快速反弹本身有调整压力、市场的“强预期”遭遇“弱现实”等因素，造成了二季度市场调整。因此，以股市为主要布局公募权益基金业绩不佳，直接造成了二季度的亏损。不过，相比之前，目前权益基金的规模较大，也让遭遇股票市场大跌之下会导致本期利润亏损幅度要明显大于过往，投资者也要理性看待。

　　整体上半年

　　仍“赚钱”超千亿

　　虽然二季度整体出现了2200亿的亏损，但是因为市场修复性上涨的一季度整体盈利3611.65亿元。这意味着今年上半年，公募基金合计盈利仍超过千亿，达到1410.82亿元。

　　具体来看，权益类基金仍是上半年亏损的“大户”，混合型基金和股票型基金半年度分别亏损1182.51亿元、189.77亿元，权益类基金半年亏损超过1372亿。债券型基金、货币型基金半年利润分别为1514.56亿元、1130.91亿元。此外，QDII基金、商品型基金、FOF及其他半年利润分别为92.74亿元、29.76亿元、6.1亿元和9.49亿元。

　　若从基金公司来看，154家基金公司（含有公募资格的券商资管）中，上半年有117家实现盈利，占比接近76%。其中，100家盈利超过1亿元，46家盈利在10亿以上。

　　其中，华夏基金、博时基金、国泰基金旗下基金上半年合计利润分别为128.26亿元、124.38亿元、117.61亿元，也是仅有的利润过百亿的三家公司。

　　此外，南方基金、天弘基金、建信基金、万家基金半年基金利润在70至90亿区间，另有中银基金、华安基金、平安基金、兴业基金、富国基金、大成基金、诺安基金半年基金利润在50亿以上。

　　37家整体亏损的公司中，有13家半年整体亏损超过10亿元，其中，4家亏损超过50亿，两家亏损更是超过百亿，均为权益基金占比较大的大中型基金公司。

　　从目前看，不少在2023年上半年表现较好的基金公司，一类主要是固定收益领域较强的基金公司，另一类是抓住了今年以来人工智能、TMT机遇的基金公司，或者是在固收、指数、主动权益等业务布局相对均衡的基金公司。